Для учёта движения средств вашей компании, в системе уже заведены различные финансовые категории для доходов и расходов. Например, доход с услуги, комиссия с продажи, выплата зарплаты, штраф, и так далее. Они расписаны в данной статье. Подобная классификация удобна для упорядочивания и анализа финансовых данных.
Для большинства целей достаточно имеющихся категорий, но при необходимости вы сможете создать и индивидуальную статью расходов или доходов.
Для этого:
- Проследуйте в модуль Финансы – Статьи платежей.
- Нажмите на + Создать новую статью в правом верхнем углу.
- Обязательными атрибутами являются Название и признак Доход/Расход.
- Для удобства можно выбрать значок и его цвет.
Использование финансовых категорий
Для примера возьмём категорию "Компенсация такси" из предыдущего примера.
Как учесть операции
Чтобы отметить подобные расходы, воспользуйтесь страницей Финансы – Финансовый обзор. Выберите необходимую кассу для учёта, нажмите на меню с тремя точками и затем – Внести расходы:
Внесите сумму и не забудьте выбрать тип расходной операции. В нашем случае это созданная ранее категория:
Анализ категории
Чтобы суммировать расходы или доходы по той или иной категории, пройдите в Финансы – Денежные операции. Установите фильтр по нужной статье и при необходимости фильтры даты, касс, локаций и прочие.
Получившийся список можно экспортировать в файл электронной таблицы через меню с тремя точками.
Удаление созданной статьи
Найдите в списке созданную ранее статью, нажмите на кнопку с тремя точками. В появившемся меню выберите требуемое действие: редактирование или удаление.
Системные статьи не удаляются и не редактируются.