Для обліку руху коштів вашої компанії, у системі створені різні фінансові категорії для доходів і витрат. Наприклад, дохід з послуги, комісія з продажу, виплата зарплати, штраф і так далі.
Подібна класифікація зручна для впорядкування та аналізу фінансових даних.
Для більшості цілей достатньо наявних категорій, але за необхідності ви можете створити індивідуальну статтю витрат або доходів.
Для цього:
- Пройдіть у модуль Фінанси – Статті платежів.
- Натисніть на +Створити нову статтю у правому верхньому кутку.
- Обов'язковими атрибутами є Назва та ознака Дохід/Витрата.
- Для зручності можна вибрати іконку та її колір.
Використання фінансових категорій
Для прикладу візьмемо категорію "Компенсація таксі" з попереднього скріншоту.
Як враховувати операції
Щоб відзначити подібні витрати, скористайтеся сторінкою Фінанси – Фінансовий огляд. Виберіть необхідну касу, натисніть на меню з трьома крапками – Внести витрати:
Внесіть суму і не забудьте вибрати тип видаткової операції. У нашому випадку це створена раніше категорія:
Аналіз категорії
Щоб підсумувати витрати або доходи за тією чи іншою категорією, пройдіть у Фінанси – Грошові операції. Установіть фільтр за потрібною статтею і за необхідності фільтри дати, кас, локацій та інші.
Отриманий список можна експортувати у файл електронної таблиці через меню з трьома крапками.
Видалення створеної статті
Знайдіть у списку створену раніше статтю, натисніть на кнопку з трьома крапками. У меню, що з'явилося, виберіть необхідну дію: редагування або видалення.
Системні статті не видаляються і не редагуються.