Для учёта движения средств компании в системе заведены финансовые категории доходных и расходных операций по кассам. Они описаны в данной статье, являются системными и не изменяются.
- Как добавить индивидуальную финансовую статью
- Какие бывают типы статей платежей
- Как учесть движение средств по кассе
- Как анализировать отдельную статью расходов/доходов
- Удаление созданной статьи
Как добавить индивидуальную финансовую статью
Для большинства целей достаточно имеющихся категорий, но при необходимости можно добавить индивидуальную статью расходов или доходов. Для этого:
- Проследуйте на страницу Касса – Финансы – Статьи платежей.
- Нажмите на + Создать новую статью в правом верхнем углу.
- Обязательными атрибутами являются Название и Тип.
- Для удобства можно выбрать значок и его цвет:
Какие бывают типы статей платежей
При создании индивидуальной статьи платежей доступно несколько типов транзакций:
- Расход и Доход – соответственно, уменьшающие и увеличивающие счёт кассы. Используйте для операций, которые должны быть учтены в финансовых отчётах.
- Ввод средств и Вывод средств – действуют аналогично, но не влияют на отчёты, такие, как P&L.
Как учесть движение средств по кассе
Для примера возьмём категорию "Компенсация такси" из предыдущего примера. Чтобы отметить подобные траты, воспользуйтесь страницей Касса – Финансы – Обзор.
Выберите необходимую кассу для учёта, нажмите на меню с тремя точками и затем – Учесть расходы:
Укажите сумму и не забудьте выбрать тип операции. В нашем случае это созданная ранее категория:
Как анализировать отдельную статью расходов/доходов
Чтобы суммировать расходы или доходы по той или иной категории:
- Проследуйте на страницу Касса – Финансы – Операции.
- Используйте фильтр Статья для выбора нужной статьи.
- При необходимости установите фильтры даты, касс, локаций и прочие.
Получившийся список можно экспортировать в файл электронной таблицы через меню Опции – Скачать транзакции.
Удаление созданной статьи
Проследуйте на страницу Касса – Финансы – Статьи платежей. Найдите в списке созданную ранее статью, нажмите на кнопку с тремя точками. В появившемся меню выберите требуемое действие: редактирование или удаление.
Системные статьи не удаляются и не редактируются.