Для зручності фінансового обліку в системі введені різні типи платежів та операцій. Їх список доступний на сторінці Фінанси – Статті платежів. Розглянемо дві основні групи, на які вони поділяються.
Типи операцій для фінансового звіту по співробітнику
Звіт за всіма фінансовими операціями співробітника доступний у розділі Персонал – Користувачі та об'єкти. Виберіть користувача зі списку, натисніть на рядок з його ім'ям, щоб відкрити профіль. Перейдіть у розділ Зарплата.
Тип "Заробітна плата"
Статті цього типу враховують збільшення внутрішнього рахунку співробітника після закритих бронювань, продажів і в інших випадках.
- Нарахування заробітної плати – Дохід з послуги, нарахування коштів на рахунок співробітника після надання ним послуг. Відбуваються автоматично, згідно зі схемою зарплат.
- Комісія з продажу – нарахування на рахунок співробітника після продажу ним товару. Відбуваються автоматично, згідно із застосованою схемою зарплат.
- Бонус, Відпускні та Другое (Інші нарахування) – використовуються для ручних нарахувань на рахунок співробітника. Розрізняються між собою тільки назвою та іконками, для зручності.
Тип Виплата заробітної плати
Виплати та відрахування. Статті цього типу використовуються при зменшенні внутрішнього рахунку співробітника в разі виплат зарплати, штрафів тощо.
- Виплата заробітної плати, Кредит, Аванс – враховуються операції з фактичної видачі грошових коштів співробітнику. Відбувається списання грошей з каси й з внутрішнього рахунку співробітника. Розрізняються між собою тільки візуально: назвою та іконками, для зручності.
- Штраф, Інше стягнення – ручні стягнення з рахунку співробітника, зменшення залишку на внутрішньому рахунку. Їхня функціональність ідентична, відмінності лише в позначенні.
- Повернення на рахунок – вирахування коштів із балансу користувача в разі скасування транзакції "Дохід з послуги".
Типи операцій для звіту за грошовими операціями в касі
Цей звіт наведено в розділі Фінанси на сторінках Фінансовий огляд і Грошові операції. Відображає транзакції з точки зору рахунку каси.
Тип "Дохід"
Цей тип операцій групує в собі транзакції зі збільшення рахунку каси.
- Дохід з послуги – поповнення рахунку після надходження в касу грошей за надану послугу.
- Продаж – поповнення рахунку після надходження в касу грошей від продажу товару.
- Інші доходи – ручне поповнення балансу каси.
Тип "Витрати"
У цьому типі зібрані операції зі зменшення рахунку каси.
- Виплата співробітнику – враховані операції з фактичної видачі грошей співробітнику грошей. З'являється в списку синхронно з операціями Кредит, Аванс, Виплата зарплати, і відображає їхній вплив на зменшення рахунку каси.
- Витрата, Повернення – інші ручні операції зі зменшення рахунку каси. Розрізняються тільки назвою та іконками для зручності.
Тип "Переказ"
- Переказ коштів – операція з ручного переміщення коштів між касами. Відображається з мінусом для відправника і з плюсом для рахунку-одержувача.
Тип "Системний"
Використовується для інших операцій з касою:
- Транзакцію скасовано – з'являється після ручного скасування операції на рахунку каси.
- Каса створена – найперша операція у будь-якій касі. Відображає початковий баланс, якщо був встановлений при створенні.
Додаткові типи
Системні статті не видаляються та не редагуються, але вам доступне створення більшої кількості статей платежів, про що докладніше в даній статті.