Для обліку руху коштів компанії в системі заведені фінансові категорії дохідних і видаткових операцій по касах. Вони описані в цій статті, є системними і не змінюються.
- Як додати індивідуальну фінансову статтю
- Які бувають типи статей платежів
- Як врахувати рух коштів по касі
- Як аналізувати статтю витрат/доходів
- Видалення створеної статті
Як додати індивідуальну фінансову статтю
Для більшості цілей достатньо наявних категорій, але при необхідності можна додати індивідуальну статтю витрат або доходів. Для цього:
- Перейдіть на сторінку Каса – Фінанси – Статті платежів.
- Натисніть на + Створити нову статтю в правому верхньому куті.
- Обов’язковими атрибутами є Назва і Тип.
- Для зручності можна вибрати значок і його колір:
Які бувають типи статей платежів
При створенні індивідуальної статті платежів є кілька типів транзакцій:
- Витрата та Дохід – відповідно, що зменшують та збільшують рахунок каси. Використовуйте для операцій, які мають бути враховані у фінансових звітах.
- Введення коштів та Виведення коштів – діють аналогічно, але не впливають на звіти, такі як P&L.
Як врахувати рух коштів по касі
Наприклад візьмемо категорію "Компенсація таксі" з попереднього прикладу. Щоб відзначити такі витрати, скористайтесь сторінкою Каса – Фінанси – Огляд.
Виберіть необхідну касу для обліку, натисніть меню з трьома точками і потім – Врахувати витрати:
Вкажіть суму та не забудьте вибрати тип операції. У нашому випадку це створена раніше категорія:
Як аналізувати статтю витрат/доходів
Щоб підсумувати витрати або доходи за тією чи іншою категорією:
- Перейдіть на сторінку Касса – Фінанси – Операції.
- Використовуйте фільтр Стаття, щоб вибрати потрібну статтю.
- У разі потреби встановіть фільтри дати, кас, локацій та інші.
Список, що вийшов, можна експортувати до файлу електронної таблиці через меню Опції - Завантажити транзакції:
Видалення створеної статті
Перейдіть на сторінку Каса – Фінанси – Статті платежів. Знайдіть у списку створену раніше статтю, натисніть кнопку з трьома точками. У меню виберіть потрібну дію: редагування або видалення.
Системні статті не видаляються та не редагуються.